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嘉实农业产业股票A(003634)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.0907 2.0907
2 2023-02-10 2.0903 2.0903
3 2023-02-03 2.0969 2.0969
4 2023-01-20 2.0460 2.0460
5 2023-01-13 2.0297 2.0297
6 2023-01-12 1.9841 1.9841
7 2023-01-11 1.9977 1.9977
8 2023-01-10 2.0108 2.0108
9 2023-01-09 2.0059 2.0059
10 2023-01-06 1.9761 1.9761
11 2023-01-05 1.9874 1.9874
12 2023-01-04 1.9746 1.9746
13 2023-01-03 1.9631 1.9631
14 2022-12-31 1.9742 1.9742
15 2022-12-30 1.9743 1.9743
16 2022-12-29 1.9594 1.9594
17 2022-12-28 1.9653 1.9653
18 2022-12-27 1.9944 1.9944
19 2022-12-26 1.9236 1.9236
20 2022-12-23 1.9201 1.9201
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