嘉实农业产业股票A(003634)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实农业产业股票A(003634)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-235,195,446.43	23,973,258.66	60,858,238.14	-334,900,137.13
利息合计	175,342.26	414,764.80	233,801.16	372,257.43
其中：存款利息收入	175,342.26	414,764.80	233,801.16	372,257.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-59,106,708.11	-26,198,880.54	-16,575,347.13	-324,896,931.60
其中：股票投资收益	-68,584,961.22	-45,316,551.74	-27,941,187.01	-340,822,514.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	120,242.99	125,313.12	27,934.27	4,676,205.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,358,010.12	18,992,358.08	11,337,905.61	11,249,377.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-176,928,213.95	46,519,456.43	74,914,945.90	-12,142,131.78
其他收入	664,133.37	3,237,917.97	2,284,838.21	1,766,668.82
费用	7,819,026.83	18,829,393.91	9,746,068.45	23,677,458.69
管理人报酬	6,119,964.99	14,880,268.89	7,709,067.18	18,593,686.45
基金托管费	1,019,994.17	2,480,044.85	1,284,844.53	3,098,947.76
销售服务费	584,349.50	1,272,814.65	653,603.16	1,789,514.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,511.30	196,265.52	98,553.58	195,187.84
利润总额	-243,014,473.26	5,143,864.75	51,112,169.69	-358,577,595.82

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