嘉实农业产业股票A(003634)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-52,624,999.22 |
-34,403,650.86 |
-20,191,062.09 |
-278,657,590.20 |
| 本期利润 |
-194,892,539.12 |
4,927,867.48 |
42,546,922.50 |
-279,235,707.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.29 |
0.01 |
0.05 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.46 |
0.48 |
3.95 |
-22.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.77 |
-0.45 |
3.99 |
-18.85 |
| 期末可供分配利润 |
-53,239,131.35 |
-464,220.04 |
13,977,249.96 |
35,759,019.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
0.00 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
697,707,268.34 |
899,268,761.83 |
1,033,738,807.87 |
1,111,723,760.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.34 |
1.40 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.73 |
33.87 |
39.84 |
34.48 |
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