安信永鑫增强债券A

(003637)

净值:
1.0741
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.1831 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
安信永鑫增强债券A(003637)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.0741-0.13%
2020-02-251.0755-0.08%
2020-02-241.07640.09%
2020-02-211.07540.10%
2020-02-201.07430.09%
2020-02-191.07330.01%
2020-02-121.06840.15%
2020-02-111.06680.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2050/2932
最近一月 -0.17% 2309/2932
最近三月 0.99% 584/2932
最近六月 2.74% 484/2932
最近一年 6.99% 331/2932
今年以来 6.90% 288/2932
成立以来 15.61% 854/2932
基金简称 单位净值 日增长率
安信量化优选股票C1.29990.51%
安信量化优选股票A1.30390.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002155湖南黄金1.007.890.13--
300098高新兴1.005.930.10--
600900长江电力0.0015.620.26--
000997新大陆0.009.530.16--
300059东方财富0.008.670.14--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业103.601.71
信息传输、软件和信息技术服务业48.720.80
金融业18.010.30
房地产业16.330.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业15.620.26
其他5854.0596.66
安信永鑫增强债券A(003637)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票222.882.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7782.5390.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产150.001.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计336.353.91
其他各项资产121.301.41
安信永鑫增强债券A(003637)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-13至今张翼飞1101.18-0.16
现任基金经理:潘巍