安信永鑫增强债券A(003637)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信永鑫增强债券A(003637)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	498,225.19	63,701,170.57	23,559,763.33	153,088,764.24
利息合计	112,898.85	198,229.39	95,540.09	1,871,094.64
其中：存款利息收入	67,819.66	149,183.56	79,304.95	1,291,000.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,079.19	49,045.83	16,235.14	580,094.42
投资收益合计	28,430,358.46	84,988,478.09	53,490,470.37	-76,726,549.11
其中：股票投资收益	12,074,017.72	13,585,130.09	3,708,085.94	-231,848,056.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,327,472.94	63,563,593.24	44,879,745.52	172,749,637.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	42,695.26	105,502.77	-36,026,263.76
股利收益	2,028,867.80	7,797,059.50	4,797,136.14	18,398,134.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,119,425.03	-21,556,558.10	-30,054,750.02	226,696,773.88
其他收入	74,392.91	71,021.19	28,502.89	1,247,444.83
费用	5,234,435.45	19,323,890.35	12,047,761.03	71,498,739.03
管理人报酬	3,177,120.38	12,121,671.85	7,524,035.43	33,162,604.27
基金托管费	794,280.09	3,030,417.78	1,881,008.79	8,290,651.03
销售服务费	330,298.67	1,054,954.82	628,371.78	2,823,923.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	798,636.55	2,860,907.38	1,884,809.07	26,903,423.70
其中：卖出回购金融资产支出	798,636.55	2,860,907.38	1,884,809.07	26,903,423.70
其他费用	129,707.01	254,323.72	128,745.34	305,473.82
利润总额	-4,736,210.26	44,377,280.22	11,512,002.30	81,590,025.21

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