安信永鑫增强债券A(003637)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,097,134.65 |
20,971,538.31 |
-66,666,873.67 |
-57,915,788.43 |
| 本期利润 |
20,041,432.78 |
5,203,469.18 |
35,384,941.93 |
-23,049,713.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.10 |
0.41 |
1.31 |
-0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.90 |
0.74 |
4.10 |
0.32 |
| 期末可供分配利润 |
4,234,887.05 |
8,951,242.24 |
22,203,665.86 |
47,618,772.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
646,911,253.73 |
784,952,223.28 |
1,548,843,386.21 |
2,535,334,084.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.26 |
31.45 |
30.49 |
25.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
