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安信永鑫增强债券C(003638)
安信永鑫增强债券C
(003638)
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累计净值：1.3575
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0795 | -0.04% |
| 2025-12-30 | 1.0799 | 0.02% |
| 2025-12-29 | 1.0797 | -0.04% |
| 2025-12-26 | 1.0801 | -0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0802 | 0.08% |
| 2025-12-24 | 1.0793 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 1.0793 | 0.02% |
| 2025-12-22 | 1.0791 | -0.01% |
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基金全称
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安信永鑫增强债券型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君 黄琬舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.40亿元
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份额规模
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7.7267亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（24次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.79%
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最近两年
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6.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 314,300.00 | 8,212,659.00 | 0.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,140.00 | 6,890,280.00 | 0.46 |
| 601318 | 中国平安 | 121,900.00 | 6,717,909.00 | 0.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,600.00 | 6,642,354.00 | 0.44 |
| 600585 | 海螺水泥 | 245,300.00 | 5,695,866.00 | 0.38 |
| 000333 | 美的集团 | 72,500.00 | 5,267,850.00 | 0.35 |
| 600036 | 招商银行 | 109,800.00 | 4,437,018.00 | 0.29 |
| 001979 | 招商蛇口 | 397,700.00 | 4,044,609.00 | 0.27 |
| 601001 | 晋控煤业 | 293,600.00 | 4,039,936.00 | 0.27 |
| 000858 | 五粮液 | 32,700.00 | 3,972,396.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,805,041.99 | 8.10 | 63.78 |
| 采矿业 | 23,700,384.00 | 1.58 | 12.41 |
| 金融业 | 14,385,465.90 | 0.96 | 7.53 |
| 房地产业 | 7,606,752.45 | 0.51 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,821,243.50 | 0.45 | 3.57 |
| 批发和零售业 | 4,144,672.00 | 0.28 | 2.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,850,030.00 | 0.26 | 2.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,994,486.00 | 0.20 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,627,014.00 | 0.17 | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,742,406.00 | 0.12 | 0.91 |
| 住宿和餐饮业 | 699,894.00 | 0.05 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 599,781.00 | 0.04 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.70 | 94.96 | 2.28 | 1,504,099,106.09 |
| 2025-06-30 | 12.33 | 90.43 | 1.06 | 1,738,006,044.71 |
| 2025-03-31 | 11.90 | 99.45 | 1.29 | 2,542,953,097.79 |
| 2024-12-31 | 11.91 | 92.26 | 0.53 | 3,037,995,163.63 |
| 2024-09-30 | 13.69 | 85.90 | 2.91 | 3,732,558,903.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 黄琬舒 | 743 | 7.92 |
| 2021-04-26 | - | 李君 | 1712 | 16.07 |
| 2022-01-18 | 2023-04-04 | 黄琬舒 | 441 | 2.97 |
| 2018-09-12 | 2022-01-18 | 潘巍 | 1224 | 18.11 |
| 2017-12-26 | 2019-09-10 | 李君 | 623 | 12.50 |
| 2017-01-13 | 2018-09-12 | 张翼飞 | 607 | 6.91 |
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