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安信永鑫增强债券C(003638)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0706 1.2736
2 2023-02-10 1.0689 1.2719
3 2023-02-03 1.0667 1.2697
4 2023-01-13 1.0596 1.2626
5 2023-01-12 1.0571 1.2601
6 2023-01-11 1.0575 1.2605
7 2023-01-10 1.0583 1.2613
8 2023-01-09 1.0597 1.2627
9 2023-01-06 1.0591 1.2621
10 2023-01-05 1.0652 1.2632
11 2023-01-04 1.0630 1.2610
12 2023-01-03 1.0600 1.2580
13 2022-12-31 1.0580 1.2560
14 2022-12-30 1.0580 1.2560
15 2022-12-29 1.0560 1.2540
16 2022-12-28 1.0565 1.2545
17 2022-12-27 1.0575 1.2555
18 2022-12-26 1.0552 1.2532
19 2022-12-23 1.0547 1.2527
20 2022-12-22 1.0539 1.2519
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