安信永鑫增强债券C(003638)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,587,085.31 |
33,836,703.67 |
20,595,214.01 |
-78,439,875.00 |
| 本期利润 |
-6,362,402.66 |
24,335,847.44 |
6,308,533.12 |
46,205,083.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.96 |
2.32 |
0.50 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.57 |
2.79 |
0.68 |
4.00 |
| 期末可供分配利润 |
4,679,293.24 |
3,276,232.14 |
10,284,977.56 |
15,712,361.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
579,203,356.65 |
514,521,695.59 |
953,053,821.43 |
1,489,151,777.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.30 |
32.05 |
29.33 |
28.46 |
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