首页 > 基金> 鹏华永盛一年定开债(003662)
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鹏华永盛一年定开债

(003662)
净值：
1.4146
日增长率：
0.02%
累计净值：1.4670 2026-05-13
  • 净值走势
鹏华永盛一年定开债(003662)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.41460.02%
2026-05-121.4143-0.05%
2026-05-111.41500.02%
2026-05-081.41470.01%
2026-05-071.4146-0.01%
2026-05-061.41480.06%
2026-04-301.41400.04%
2026-04-291.41350.14%
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基金情况

基金全称 鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 祝松
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.44亿元 份额规模 2.4519亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.44%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 3.38%
最近两年 7.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-120.773.40344,229,062.58
2025-12-31-125.204.71341,712,131.73
2025-09-30-114.342.21339,845,179.12
2025-06-30-151.805.85636,656,738.60
2025-03-31-136.105.59627,011,727.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-12-29-祝松342447.36
2023-07-132026-04-30应琛102210.44
2021-03-262024-06-15杜培俊117710.31
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