鹏华永盛定期开放

(003662)

净值:
1.2183
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2183 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华永盛定期开放(003662)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.21830.00%
2020-04-021.21830.05%
2020-04-011.21770.06%
2020-03-311.21700.04%
2020-03-301.21650.01%
2020-03-301.21650.01%
2020-03-271.21640.03%
2020-03-271.21640.03%
基金公司 鹏华基金 基金经理 祝松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.5747亿元
最近分红 鹏华永盛定期开放成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1233/2932
最近一月 -0.11% 2194/2932
最近三月 0.68% 993/2932
最近六月 3.22% 296/2932
最近一年 7.30% 295/2932
今年以来 6.36% 325/2932
成立以来 17.69% 753/2932
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华永盛定期开放(003662)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45635.0792.94
资产支持证券1000.002.04
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1724.423.51
其他各项资产744.161.52
鹏华永盛定期开放(003662)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今祝松1250.410.23
现任基金经理:祝松