基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华永盛一年定开债(003662) |
净值：
1.3932
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.4456 | 2025-12-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 114.34 | 2.21 | 339,845,179.12 |
| 2025-06-30 | - | 151.80 | 5.85 | 636,656,738.60 |
| 2025-03-31 | - | 136.10 | 5.59 | 627,011,727.86 |
| 2024-12-31 | - | 143.00 | 4.74 | 628,386,703.24 |
| 2024-09-30 | - | 134.65 | 4.30 | 614,641,293.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-13 | - | 应琛 | 902 | 8.85 |
| 2016-12-29 | - | 祝松 | 3289 | 45.13 |
| 2021-03-26 | 2024-06-15 | 杜培俊 | 1177 | 10.31 |
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