鹏华永盛一年定开债(003662)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.4176 |
1.4700 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.4179 |
1.4703 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.4174 |
1.4698 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.4169 |
1.4693 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.4169 |
1.4693 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.4160 |
1.4684 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.4154 |
1.4678 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.4148 |
1.4672 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.4146 |
1.4670 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.4147 |
1.4671 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.4141 |
1.4665 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.4134 |
1.4658 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.4139 |
1.4663 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.4138 |
1.4662 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.4140 |
1.4664 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.4136 |
1.4660 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.4143 |
1.4667 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.4134 |
1.4658 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.4134 |
1.4658 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.4133 |
1.4657 |
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