鹏华永盛一年定开债(003662)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华永盛一年定开债(003662)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,317,758.28	19,664,585.00	12,745,155.29	40,323,535.29
利息合计	33,291.38	110,351.23	63,129.37	531,164.06
其中：存款利息收入	21,955.70	104,439.04	63,129.37	475,539.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,335.68	5,912.19	-	55,624.74
投资收益合计	5,937,043.24	26,290,831.62	14,426,810.69	32,324,951.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,937,043.24	26,290,831.62	14,426,810.69	32,324,951.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	347,423.66	-6,737,175.41	-1,744,784.77	7,466,821.14
其他收入	-	577.56	-	598.37
费用	1,550,019.12	6,068,345.38	4,475,119.93	8,608,088.45
管理人报酬	684,121.02	1,975,587.54	1,249,326.34	2,512,544.33
基金托管费	171,030.31	493,896.81	312,331.57	628,136.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	583,831.69	3,351,665.01	2,785,152.20	5,202,996.22
其中：卖出回购金融资产支出	583,831.69	3,351,665.01	2,785,152.20	5,202,996.22
其他费用	100,383.35	210,239.19	103,693.55	210,323.30
利润总额	4,767,739.16	13,596,239.62	8,270,035.36	31,715,446.84

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