鹏华永盛一年定开债(003662)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,420,315.50 |
20,333,415.03 |
10,014,820.13 |
24,248,625.70 |
| 本期利润 |
4,767,739.16 |
13,596,239.62 |
8,270,035.36 |
31,715,446.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
2.77 |
1.31 |
5.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
2.56 |
1.32 |
5.19 |
| 期末可供分配利润 |
98,053,397.35 |
93,633,081.85 |
159,483,704.65 |
149,468,884.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.38 |
0.34 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
346,479,870.89 |
341,712,131.73 |
636,656,738.60 |
628,386,703.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.39 |
1.38 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.20 |
45.18 |
43.42 |
41.55 |
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