易标普医疗保健美元汇

(003719)

净值:
0.2039
累计净值:0.2039 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
易标普医疗保健美元汇(003719)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-240.2039-2.90%
2020-02-210.2100-0.24%
2020-02-200.2105-0.66%
2020-02-190.21190.52%
2020-02-180.2108-0.28%
2020-02-110.21110.91%
2020-02-070.2080-0.95%
2020-02-060.21000.33%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3660亿元
最近分红 易标普医疗保健美元汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 4.58% 185/348
今年以来 14.29% 104/348
成立以来 32.05% 65/348
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
LLY0.0060.701.66--
BAX百特0.0059.571.64--
EWEDWARDS LifeSCIENCES0.0061.321.68--
TMOThermo Fisher0.0059.351.63--
BAX百特0.0070.241.63--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健3489.5795.34
医疗保健3489.5795.34
其他-3319.01-90.68
易标普医疗保健美元汇(003719)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3489.5792.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计228.376.08
其他各项资产37.601.00
易标普医疗保健美元汇(003719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)393.04-2.64
2016-12-03至今张胜记1519.57-1.90
2016-11-28至今林伟斌1569.49-3.89
现任基金经理:FAN BING(范冰) 刘树荣