易方达标普医疗保健美元汇A(003719)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,591,604.74 |
3,438,445.14 |
1,955,558.66 |
1,313,504.70 |
| 本期利润 |
1,005,002.31 |
9,011,431.58 |
-620,988.78 |
-1,822,732.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.12 |
-0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
6.54 |
-0.46 |
-1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
5.01 |
-0.80 |
-0.77 |
| 期末可供分配利润 |
48,764,518.08 |
54,975,269.96 |
45,731,552.39 |
54,311,833.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.72 |
0.70 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
121,637,717.82 |
146,348,964.93 |
118,199,102.25 |
147,456,421.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.93 |
1.82 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.07 |
92.83 |
82.17 |
83.63 |
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