易方达标普医疗保健美元汇A(003719)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达标普医疗保健美元汇A(003719)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,768,994.74	11,962,397.41	177,624.24	-508,692.49
利息合计	23,769.38	78,205.30	37,706.19	60,642.11
其中：存款利息收入	23,769.38	78,205.30	37,706.19	60,642.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,940,528.23	5,213,456.31	2,590,825.84	3,415,967.42
其中：股票投资收益	4,293,172.55	3,814,502.05	1,918,964.67	1,980,092.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	645,094.01
股利收益	647,355.68	1,398,954.26	671,861.17	790,781.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,871,382.89	6,678,580.88	-2,604,947.38	-3,179,438.52
其他收入	37,505.27	128,278.57	55,168.25	4,043.51
费用	778,395.52	1,673,046.49	798,876.22	1,345,063.94
管理人报酬	546,807.98	1,161,963.10	545,585.44	760,735.60
基金托管费	136,701.99	295,909.02	141,814.58	237,729.86
销售服务费	18,617.58	24,827.32	3,025.09	3,612.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,267.97	190,347.05	108,451.11	340,261.91
利润总额	990,599.22	10,289,350.92	-621,251.98	-1,853,756.43

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