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国泰中证500指数增强A(003760)
国泰中证500指数增强A
(003760)
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累计净值：1.6221
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5583 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.5590 | -1.44% |
| 2026-02-04 | 1.5818 | 0.38% |
| 2026-02-03 | 1.5758 | 2.72% |
| 2026-02-02 | 1.5340 | -3.72% |
| 2026-01-30 | 1.5932 | -1.48% |
| 2026-01-29 | 1.6172 | -0.82% |
| 2026-01-28 | 1.6305 | 0.87% |
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基金全称
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国泰中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.5198亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.19%
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最近一月
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3.69%
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最近三月
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11.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.91%
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最近两年
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76.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 22,500.00 | 974,025.00 | 1.14 |
| 002156 | 通富微电 | 25,000.00 | 942,500.00 | 1.10 |
| 300857 | 协创数据 | 5,500.00 | 927,740.00 | 1.08 |
| 300450 | 先导智能 | 17,900.00 | 894,642.00 | 1.04 |
| 688120 | 华海清科 | 5,787.00 | 868,512.96 | 1.01 |
| 000831 | 中国稀土 | 18,600.00 | 863,784.00 | 1.01 |
| 002281 | 光迅科技 | 12,200.00 | 853,390.00 | 0.99 |
| 600392 | 盛和资源 | 38,100.00 | 820,293.00 | 0.96 |
| 601162 | 天风证券 | 194,800.00 | 810,368.00 | 0.94 |
| 688099 | 晶晨股份 | 9,266.00 | 808,273.18 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,506,278.62 | 57.69 | 64.31 |
| 金融业 | 7,545,603.60 | 8.79 | 9.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,306,234.03 | 8.52 | 9.49 |
| 采矿业 | 3,467,109.00 | 4.04 | 4.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,568,978.00 | 2.99 | 3.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,367,593.00 | 2.76 | 3.08 |
| 批发和零售业 | 1,218,326.00 | 1.42 | 1.58 |
| 房地产业 | 1,114,408.00 | 1.30 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 916,955.00 | 1.06 | 1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 776,070.00 | 0.90 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 196,784.00 | 0.23 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.71 | - | 18.35 | 85,811,569.92 |
| 2025-09-30 | 85.81 | - | 13.43 | 82,039,426.42 |
| 2025-06-30 | 86.01 | - | 13.43 | 63,745,619.99 |
| 2025-03-31 | 89.48 | - | 10.28 | 62,405,642.05 |
| 2024-12-31 | 89.28 | - | 10.35 | 61,946,074.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-28 | - | 吴中昊 | 1474 | 41.16 |
| 2019-11-01 | 2022-02-18 | 谢东旭 | 840 | 17.71 |
| 2018-01-26 | 2019-04-12 | 梁杏 | 441 | -6.83 |
| 2017-08-09 | 2019-11-22 | 艾小军 | 835 | 2.42 |
| 2017-08-01 | 2018-09-18 | 樊利安 | 413 | -12.74 |
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