国泰中证500指数增强A(003760)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,468,806.45 |
758,694.50 |
4,161,379.41 |
-1,158,413.89 |
| 本期利润 |
19,362,407.30 |
3,206,871.51 |
4,067,753.40 |
-2,244,014.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.06 |
0.08 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.82 |
5.62 |
8.43 |
-4.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.77 |
5.64 |
7.95 |
-4.69 |
| 期末可供分配利润 |
17,726,754.54 |
4,020,011.82 |
3,225,015.75 |
-2,656,877.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.08 |
0.06 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
74,972,667.08 |
59,454,402.15 |
55,501,434.14 |
45,568,564.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.13 |
1.07 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.96 |
19.12 |
12.76 |
-0.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
