国泰中证500指数增强A(003760)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰中证500指数增强A(003760)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,341,125.63	22,304,133.16	3,949,651.72	5,312,962.14
利息合计	53,711.87	89,609.07	36,089.32	68,566.51
其中：存款利息收入	53,711.87	89,609.07	36,089.32	68,566.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,072,384.80	17,018,165.72	1,226,918.76	5,483,292.02
其中：股票投资收益	15,709,870.95	14,791,593.32	755,866.35	3,447,117.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	19,969.39	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	846,482.69	1,304,975.41	-112,544.28	954,617.29
股利收益	516,031.16	901,627.60	583,596.69	1,081,557.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,853,910.57	5,152,580.53	2,681,169.06	-261,874.03
其他收入	68,939.53	43,777.84	5,474.58	22,977.64
费用	639,153.13	878,086.89	406,529.95	917,282.59
管理人报酬	537,384.80	692,317.25	306,555.33	552,327.29
基金托管费	53,738.37	69,231.70	30,655.50	55,232.74
销售服务费	1,093.18	652.43	240.97	697.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	43,887.07	111,144.98	69,008.67	305,585.64
利润总额	8,701,972.50	21,426,046.27	3,543,121.77	4,395,679.55

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