国泰中证500指数增强A(003760)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.3591 |
1.4229 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.4068 |
1.4706 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.3613 |
1.4251 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.4020 |
1.4658 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.3860 |
1.4498 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.3885 |
1.4523 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.3277 |
1.3915 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.3460 |
1.4098 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.4233 |
1.4871 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.4573 |
1.5211 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.4716 |
1.5354 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.4421 |
1.5059 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.5230 |
1.5868 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.5267 |
1.5905 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.4889 |
1.5527 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.5110 |
1.5748 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.5436 |
1.6074 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.5655 |
1.6293 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.5405 |
1.6043 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.5825 |
1.6463 |
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