基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银丰庆定期开放债券(003770) |
净值：
1.2735
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3425 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 90.31 | 9.72 | 5,955,980,769.86 |
| 2025-06-30 | - | 97.35 | 2.68 | 5,957,020,152.89 |
| 2025-03-31 | - | 97.56 | 2.47 | 5,913,176,037.56 |
| 2024-12-31 | - | 99.59 | 0.44 | 5,939,153,778.10 |
| 2024-09-30 | - | 88.90 | 11.13 | 5,849,914,287.99 |
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