首页 > 基金> 中银丰庆定期开放债券(003770)
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中银丰庆定期开放债券

(003770)
净值：
1.2837
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3527 2026-09-24
  • 净值走势
中银丰庆定期开放债券(003770)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.28370.02%
2026-09-181.28340.01%
2026-09-171.28330.00%
2026-09-161.28330.00%
2026-09-151.28330.01%
2026-09-141.28320.00%
2026-09-111.2832-0.02%
2026-09-101.28340.00%
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基金情况

基金全称 中银丰庆定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 白洁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.04亿元 份额规模 28.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.33%
最近三月 -0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 1.29%
最近两年 2.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-83.3516.683,603,849,179.99
2026-03-31-95.314.725,506,461,815.95
2025-12-31-90.269.775,984,290,251.24
2025-09-30-90.319.725,955,980,769.86
2025-06-30-97.352.685,957,020,152.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-03-29-白洁347136.87
2017-03-202018-10-17吴旅忠5767.13
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