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中银丰庆定期开放债券(003770)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-17 1.1318 1.2008
2 2021-09-10 1.1325 1.2015
3 2021-09-03 1.1330 1.2020
4 2021-08-27 1.1316 1.2006
5 2021-08-20 1.1320 1.2010
6 2021-08-13 1.1307 1.1997
7 2021-08-12 1.1307 1.1997
8 2021-08-11 1.1302 1.1992
9 2021-08-10 1.1304 1.1994
10 2021-08-09 1.1309 1.1999
11 2021-08-06 1.1318 1.2008
12 2021-07-30 1.1303 1.1993
13 2021-07-23 1.1281 1.1971
14 2021-07-16 1.1258 1.1948
15 2021-07-09 1.1231 1.1921
16 2021-07-02 1.1196 1.1886
17 2021-06-30 1.1189 1.1879
18 2021-06-25 1.1180 1.1870
19 2021-06-18 1.1168 1.1858
20 2021-06-11 1.1168 1.1858
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