首页 - 基金 - 中银丰庆定期开放债券(003770) - 财务指标
中银丰庆定期开放债券(003770)财务指标
  2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
本期已实现收益 89,715,133.62 42,669,699.28 187,995,268.33 47,117,620.35
本期利润 82,250,141.98 28,330,699.28 146,238,736.14 -24,581,859.65
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.03 -0.01
本期加权平均净值利润率% 1.58 0.00 2.85 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 552,591,717.46 0.00 462,879,698.57 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.12 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值 5,259,012,353.77 5,205,093,021.60 5,176,796,222.13 5,108,029,987.17
期末基金份额净值 1.12 1.11 1.10 1.09
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-