首页 - 基金 - 中银丰庆定期开放债券(003770) - 财务指标
中银丰庆定期开放债券(003770)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 48,274,241.16 88,701,077.31 88,701,077.31 41,024,134.02
本期利润 60,779,241.16 69,972,477.31 69,972,477.31 26,573,534.02
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.29 1.29 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 720,404,324.23 720,404,324.23 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.15 0.15 0.00
期末基金资产净值 5,520,980,920.57 5,460,203,986.14 5,460,203,986.14 5,416,805,158.31
期末基金份额净值 1.17 1.16 1.16 1.15
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-