首页 > 基金> 招商招顺纯债A(003809)
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招商招顺纯债A

(003809)
净值：
1.3713
日增长率：
0.00%
累计净值：1.5438 2026-11-05
  • 净值走势
招商招顺纯债A(003809)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.37130.00%
2026-11-041.37120.07%
2026-11-031.37020.21%
2026-11-021.36730.02%
2026-10-301.3670-0.23%
2026-10-291.37020.04%
2026-10-281.3696-0.02%
2026-10-271.36990.09%
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基金情况

基金全称 招商招顺纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王景绰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2141亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.54%
最近三月 1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 19.30%
最近两年 21.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-81.861.6391,925,028.71
2026-06-30-91.636.8010,827,286.83
2026-03-31-87.227.6014,223,532.01
2025-12-31-114.650.141,035,389,611.47
2025-09-30-116.540.121,028,606,910.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-23-王景绰53219.95
2018-02-272025-05-23刘万锋264233.54
2016-12-072018-02-27许强4470.39
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