首页 > 基金> 招商招顺纯债A(003809)
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招商招顺纯债A

(003809)
净值：
1.3403
日增长率：
0.00%
累计净值：1.5128 2026-02-06
  • 净值走势
招商招顺纯债A(003809)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.34030.00%
2026-02-051.3403-0.01%
2026-02-041.34040.04%
2026-02-031.33990.08%
2026-02-021.33880.01%
2026-01-301.33870.01%
2026-01-291.33860.01%
2026-01-281.338516.09%
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基金情况

基金全称 招商招顺纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王景绰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.35亿元 份额规模 9.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 16.50%
最近三月 16.62%
最近六月 0.00%
最近一年 17.53%
最近两年 21.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.650.141,035,389,611.47
2025-09-30-116.540.121,028,606,910.25
2025-06-30-127.060.231,030,989,823.51
2025-03-31-95.320.301,705,082,517.03
2024-12-31-109.910.231,708,062,252.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-23-王景绰26117.25
2018-02-272025-05-23刘万锋264233.54
2016-12-072018-02-27许强4470.39
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