招商招顺纯债A(003809)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,181,538.40 |
40,996,066.11 |
24,110,477.46 |
41,037,342.15 |
| 本期利润 |
2,437,970.20 |
14,352,090.30 |
9,949,275.03 |
64,497,907.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
1.07 |
0.60 |
3.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.43 |
1.03 |
0.60 |
3.92 |
| 期末可供分配利润 |
1,436,213.49 |
135,334,403.89 |
120,078,024.82 |
173,842,507.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.15 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
5,528,836.26 |
1,035,343,829.34 |
1,030,942,080.59 |
1,708,014,714.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.43 |
34.91 |
34.34 |
33.54 |
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