招商招顺纯债A(003809)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招顺纯债A(003809)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,019,064.94	22,368,273.46	14,425,169.46	76,463,083.50
利息合计	118,498.94	58,581.36	46,342.28	106,725.07
其中：存款利息收入	45,034.17	36,670.32	24,431.24	96,094.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,464.77	21,911.04	21,911.04	10,630.48
投资收益合计	8,628,255.76	48,954,719.35	28,540,515.14	52,894,863.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,628,255.76	48,954,719.35	28,540,515.14	52,894,863.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,740,089.07	-26,645,031.16	-14,161,691.64	23,461,282.12
其他收入	12,399.31	3.91	3.68	212.38
费用	526,063.81	8,015,776.21	4,475,633.90	11,963,261.93
管理人报酬	252,539.94	4,044,172.79	2,483,490.53	5,027,783.06
基金托管费	84,179.98	1,348,057.61	827,830.17	1,675,927.66
销售服务费	5,618.72	100.15	53.58	107.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	147,699.86	2,372,378.25	1,017,517.61	4,908,804.20
其中：卖出回购金融资产支出	147,699.86	2,372,378.25	1,017,517.61	4,908,804.20
其他费用	32,299.08	163,771.19	97,058.04	213,527.97
利润总额	2,493,001.13	14,352,497.25	9,949,535.56	64,499,821.57

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