东方臻享纯债债券C

(003838)

净值:
1.1082
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1486 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东方臻享纯债债券C(003838)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.10820.02%
2019-06-051.10800.03%
2019-05-311.10700.04%
2019-05-301.10660.04%
2019-05-291.10620.02%
2019-05-281.1060-0.03%
2019-05-271.1063-0.04%
2019-05-241.10670.01%
基金公司 东方基金 基金经理 吴萍萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.4829亿元
最近分红 东方臻享纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1392/2656
最近一月 0.56% 1474/2656
最近三月 1.35% 667/2656
最近六月 1.61% 1171/2656
最近一年 7.33% 289/2656
今年以来 1.87% 1492/2656
成立以来 15.40% 769/2656
基金简称 单位净值 日增长率
东方创新科技混合0.81681.38%
东方人工智能主题混合0.93401.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方臻享纯债债券C(003838)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券179859.2393.22
资产支持证券10000.905.18
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计338.460.18
其他各项资产2743.631.42
东方臻享纯债债券C(003838)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-12至今黄诺楠1421.36-0.32
2016-11-28至今徐昀君1561.44-1.53
现任基金经理:吴萍萍