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东方臻享纯债债券C

(003838)

净值:
1.0568
日增长率:
0.06%
累计净值:1.3963 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
东方臻享纯债债券C(003838)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05680.06%
2023-02-101.05620.02%
2023-02-031.05500.01%
2023-01-201.05300.02%
2023-01-191.05280.01%
2023-01-131.05230.02%
2023-01-121.05210.04%
2023-01-111.05170.01%
基金公司 东方基金 基金经理 车日楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.6876亿元
最近分红 东方臻享纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 585/5254
最近一月 0.55% 453/5254
最近三月 1.93% 538/5254
最近六月 1.57% 326/5254
最近一年 3.76% 375/5254
今年以来 1.29% 1068/5254
成立以来 42.51% 567/5254
基金简称 单位净值 日增长率
东方区域发展混合1.09215.16%
东方创新科技混合1.98302.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方臻享纯债债券C(003838)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券86961.2489.72
资产支持证券7004.287.23
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2900.422.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53.000.05
其他各项资产5.990.01
东方臻享纯债债券C(003838)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:车日楠
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