东方臻享纯债债券C(003838)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,310,106.29 |
5,249,496.13 |
71,948,363.83 |
54,425,328.54 |
| 本期利润 |
5,601,179.53 |
3,932,251.09 |
66,754,291.74 |
59,678,503.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
1.05 |
3.96 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.76 |
1.13 |
3.81 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
1,460,937.76 |
667,726.81 |
1,710,203.09 |
4,950,324.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
257,980,511.41 |
336,273,659.75 |
438,141,012.52 |
1,787,828,635.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.34 |
57.37 |
55.60 |
53.59 |
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