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东方臻享纯债债券C(003838)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-16 1.0324 1.5173
2 2026-03-13 1.0323 1.5172
3 2026-03-12 1.0321 1.5170
4 2026-03-11 1.0319 1.5168
5 2026-03-10 1.0319 1.5168
6 2026-03-09 1.0317 1.5166
7 2026-03-06 1.0318 1.5167
8 2026-03-05 1.0317 1.5166
9 2026-03-04 1.0316 1.5165
10 2026-03-03 1.0314 1.5163
11 2026-03-02 1.0312 1.5161
12 2026-02-27 1.0309 1.5158
13 2026-02-26 1.0308 1.5157
14 2026-02-25 1.0310 1.5159
15 2026-02-24 1.0311 1.5160
16 2026-02-13 1.0303 1.5152
17 2026-02-12 1.0302 1.5151
18 2026-02-11 1.0301 1.5150
19 2026-02-10 1.0299 1.5148
20 2026-02-09 1.0299 1.5148
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