首页 > 基金> 鑫元添利三个月定开债(004031)
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鑫元添利三个月定开债

(004031)
净值：
1.0340
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2580 2026-05-13
  • 净值走势
鑫元添利三个月定开债(004031)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03400.04%
2026-05-121.03360.03%
2026-05-111.03330.04%
2026-05-081.03290.03%
2026-05-071.03260.00%
2026-05-061.0326-0.03%
2026-04-301.0329-0.01%
2026-04-291.03300.04%
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基金情况

基金全称 鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 郭卉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.76亿元 份额规模 14.3662亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.34%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 5.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-128.800.731,475,661,903.08
2025-12-31-121.350.391,661,910,585.86
2025-09-30-128.080.361,650,891,120.52
2025-06-30-129.560.321,670,538,229.52
2025-03-31-129.910.611,676,598,930.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-26-郭卉233224.04
2017-03-172020-06-01赵慧11727.08
2017-03-172019-10-29颜昕9563.10
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