基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元添利三个月定开债(004031) |
净值：
1.0198
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2438 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 128.08 | 0.36 | 1,650,891,120.52 |
| 2025-06-30 | - | 129.56 | 0.32 | 1,670,538,229.52 |
| 2025-03-31 | - | 129.91 | 0.61 | 1,676,598,930.27 |
| 2024-12-31 | - | 137.74 | 0.28 | 1,684,225,441.08 |
| 2024-09-30 | - | 134.22 | 0.43 | 1,696,055,383.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-12-26 | - | 郭卉 | 2194 | 22.34 |
| 2017-03-17 | 2020-06-01 | 赵慧 | 1172 | 7.08 |
| 2017-03-17 | 2019-10-29 | 颜昕 | 956 | 3.10 |
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