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鑫元添利三个月定期开放债券

(004031)

净值:
1.0090
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元添利三个月定期开放债券(004031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00900.06%
2023-02-101.00840.05%
2023-02-031.00640.05%
2023-01-201.00440.02%
2023-01-131.0048-0.02%
2023-01-121.0050-0.02%
2023-01-111.0052-0.02%
2023-01-101.0054-0.10%
基金公司 鑫元基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 14.4877亿元
最近分红 鑫元添利三个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 423/5254
最近一月 0.54% 498/5254
最近三月 1.63% 1012/5254
最近六月 -0.42% 3721/5254
最近一年 2.78% 1330/5254
今年以来 1.04% 1677/5254
成立以来 14.03% 1926/5254
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A0.97541.25%
鑫元鑫新C0.95111.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元添利三个月定期开放债券(004031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券199198.7799.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计853.210.43
其他各项资产1.800.00
鑫元添利三个月定期开放债券(004031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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