鑫元添利三个月定开债(004031)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,240,983.00 |
31,542,900.64 |
67,103,129.41 |
31,850,785.04 |
| 本期利润 |
10,318,102.52 |
18,945,332.55 |
99,540,891.50 |
53,665,390.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
1.12 |
5.81 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
1.14 |
5.97 |
3.18 |
| 期末可供分配利润 |
30,288,513.26 |
38,915,749.92 |
52,602,871.37 |
28,369,740.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,661,910,585.86 |
1,670,538,229.52 |
1,684,225,441.08 |
1,708,992,304.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.44 |
27.09 |
25.67 |
22.36 |
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