鑫元添利三个月定开债(004031)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元添利三个月定开债(004031)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	38,041,747.54	27,817,496.12	28,724,309.62	118,509,796.48
利息合计	66,356.94	85,992.83	54,352.61	282,287.89
其中：存款利息收入	42,796.40	33,217.65	18,618.25	170,638.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,560.54	52,775.18	35,734.36	111,649.67
投资收益合计	17,267,593.96	76,654,383.77	41,267,525.10	85,789,746.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,067,784.58	75,133,573.42	40,572,789.50	82,048,745.63
资产支持证券投资收益	199,809.38	1,520,810.35	694,735.60	3,741,000.87
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,707,796.64	-48,922,880.48	-12,597,568.09	32,437,762.09
其他收入	-	-	-	-
费用	6,219,044.81	17,499,393.60	9,778,977.07	18,968,904.98
管理人报酬	2,244,657.61	5,021,370.56	2,506,263.89	5,143,145.75
基金托管费	748,219.23	1,673,790.11	835,421.29	1,714,382.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,072,463.47	10,489,215.33	6,260,311.90	11,715,748.34
其中：卖出回购金融资产支出	3,072,463.47	10,489,215.33	6,260,311.90	11,715,748.34
其他费用	107,860.15	217,200.00	122,738.35	247,200.00
利润总额	31,822,702.73	10,318,102.52	18,945,332.55	99,540,891.50

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