加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 鑫元添利三个月定开债(004031) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
鑫元添利三个月定开债(004031)持债明细
截止日：2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 2405340 24广东债44 105,702,608.70 6.40
2 102481403 24中飞租赁MTN001B 72,931,964.38 4.42
3 2500002 25超长特别国债02 66,637,704.92 4.04
4 2205353 22广东债17 55,996,919.89 3.39
5 092280102 22鹿城农商行二级资本债01 53,630,479.45 3.25
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年