首页 > 基金> 工银丰淳半年定开债券(004032)
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工银丰淳半年定开债券

(004032)
净值：
1.0604
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3208 2026-11-13
  • 净值走势
工银丰淳半年定开债券(004032)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.06040.02%
2026-11-121.06020.00%
2026-11-111.06020.00%
2026-11-101.0602-0.02%
2026-11-091.06040.01%
2026-11-061.06030.04%
2026-11-051.05990.01%
2026-11-041.05980.04%
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基金情况

基金全称 工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈桂都
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 55.53亿元 份额规模 52.5686亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（25次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.26%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 4.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-103.040.205,552,579,792.99
2026-06-30-111.820.075,523,996,679.29
2026-03-31-120.420.075,481,160,960.69
2025-12-31-134.740.055,439,971,219.16
2025-09-30-120.790.045,430,500,419.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-04-14-陈桂都350235.71
2017-02-282019-01-24谷衡6957.50
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