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首页 > 基金> 工银丰淳半年定开债券(004032)
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工银丰淳半年定开债券

(004032)
净值：
1.0347
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2951 2025-12-30
  • 净值走势
工银丰淳半年定开债券(004032)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.03470.00%
2025-12-291.0347-0.03%
2025-12-261.03500.01%
2025-12-251.0349-0.01%
2025-12-241.03500.02%
2025-12-231.03480.02%
2025-12-221.03460.00%
2025-12-191.03460.06%
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基金情况

基金全称 工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈桂都
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 54.31亿元 份额规模 52.5686亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（25次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.15%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 0.82%
最近两年 5.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-120.790.045,430,500,419.71
2025-06-30-149.100.297,510,961,546.26
2025-03-31-103.200.037,458,137,129.73
2024-12-31-123.340.057,496,464,620.32
2024-09-30-121.370.227,406,792,279.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-04-14-陈桂都318432.43
2017-02-282019-01-24谷衡6957.50
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