工银丰淳半年定开债券(004032)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
80,629,880.53 |
125,082,044.38 |
62,017,950.79 |
221,687,844.01 |
| 本期利润 |
84,025,553.59 |
43,247,816.04 |
21,753,821.25 |
317,220,926.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.63 |
0.29 |
4.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
0.76 |
0.29 |
4.33 |
| 期末可供分配利润 |
215,513,325.98 |
134,883,448.22 |
146,627,947.88 |
91,866,853.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,523,996,679.29 |
5,439,971,219.16 |
7,510,961,546.26 |
7,496,464,620.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.76 |
29.75 |
29.15 |
28.78 |
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