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工银丰淳半年定开债券(004032)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 75,151,071.08 138,790,302.30 138,790,302.30 76,129,427.39
本期利润 95,423,148.95 138,104,974.96 138,104,974.96 48,556,990.86
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.80 1.80 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 442,069,523.02 442,069,523.02 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.06 0.06 0.00
期末基金资产净值 7,898,726,947.46 7,803,304,026.25 7,803,304,026.25 7,713,756,042.15
期末基金份额净值 1.09 1.07 1.07 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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