工银丰淳半年定开债券(004032)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银丰淳半年定开债券(004032)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	104,840,896.31	102,784,135.31	55,113,835.54	378,642,976.99
利息合计	17,917.93	217,748.36	30,364.66	286,369.16
其中：存款利息收入	16,379.93	148,915.32	30,364.66	197,263.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,538.00	68,833.04	-	89,106.15
投资收益合计	101,427,305.32	184,400,525.29	95,347,600.42	282,823,524.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,427,305.32	184,400,525.29	95,347,600.42	282,823,524.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,395,673.06	-81,834,228.34	-40,264,129.54	95,533,082.94
其他收入	-	90.00	-	-
费用	20,815,342.72	59,536,319.27	33,360,014.29	61,422,050.04
管理人报酬	8,154,900.67	20,683,134.03	11,129,823.39	22,479,426.91
基金托管费	2,718,300.21	6,894,377.97	3,709,941.13	7,493,142.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,690,426.21	31,482,838.36	18,294,511.84	30,997,804.78
其中：卖出回购金融资产支出	9,690,426.21	31,482,838.36	18,294,511.84	30,997,804.78
其他费用	116,209.55	231,677.46	117,888.96	235,251.45
利润总额	84,025,553.59	43,247,816.04	21,753,821.25	317,220,926.95

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