基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧骏泰货币B(004039) |
每万份收益：
0.3095元
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7日年化率：
1.1590%
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2026-08-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 3,303,351,728.68 | 3.28 |
| 112506286 | 25交通银行CD286 | 1,594,044,579.57 | 1.58 |
| 112697531 | 26长沙银行CD116 | 1,489,348,247.81 | 1.48 |
| 012680728 | 26邮政SCP002 | 1,003,575,903.60 | 1.00 |
| 112695345 | 26深圳前海微众银行CD047 | 998,366,817.32 | 0.99 |
| 112603127 | 26农业银行CD127 | 997,820,149.41 | 0.99 |
| 112608160 | 26中信银行CD160 | 996,894,162.15 | 0.99 |
| 112586832 | 25杭州联合银行CD104 | 996,394,092.31 | 0.99 |
| 112519385 | 25恒丰银行CD385 | 996,393,221.33 | 0.99 |
| 112587031 | 25深圳农商银行CD102 | 996,244,558.32 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 44.78 | 43.97 | 100,633,410,929.36 |
| 2026-03-31 | - | 44.87 | 44.38 | 92,461,419,141.55 |
| 2025-12-31 | - | 64.96 | 29.18 | 88,874,812,422.56 |
| 2025-09-30 | - | 70.85 | 14.95 | 87,534,962,851.36 |
| 2025-06-30 | - | 63.98 | 18.62 | 85,015,501,587.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-04 | - | 张东波 | 1849 | 9.73 |
| 2019-08-16 | 2021-10-11 | 洪慧梅 | 787 | 5.25 |
| 2018-01-30 | 2019-08-23 | 蒋雯文 | 570 | 5.24 |
| 2017-03-24 | 2018-09-28 | 黄华 | 553 | 6.46 |
| 2016-12-19 | 2017-03-24 | 刘凌云 | 95 | 1.01 |
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