| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 17.54 | 18.36 | 29.30 | 32.04 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 2.40 | 13.80 | 8.67 | 3.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 34.64 | 18.40 | 16.70 | 18.80 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.17 | 2.21 | 1.93 | 2.68 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 46.79 | 47.53 | 52.04 | 42.89 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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