| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 27.67 | 30.74 | 17.54 | 18.36 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 3.64 | 1.04 | - | - |
| 30天-60天(%) | 3.96 | 19.92 | 2.40 | 13.80 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.91 | - | - |
| 60天-90天(%) | 13.39 | 21.73 | 34.64 | 18.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.05 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 9.18 | 3.35 | 4.17 | 2.21 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 51.93 | 35.27 | 46.79 | 47.53 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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