中欧骏泰货币B(004039)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧骏泰货币B(004039)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	232,077,262.14	99,543,567.74	201,223,710.44	117,580,329.61
本期利润	232,077,262.14	99,543,567.74	201,223,710.44	117,580,329.61
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.51	0.81	1.95	1.07
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	20,164,589,835.07	19,759,639,570.03	8,260,298,064.02	14,235,289,408.64
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	25.84	24.97	23.97	22.89

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