基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安金通宝货币B(004073) |
每万份收益：
0.2855元
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7日年化率：
0.9950%
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2025-11-15 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112406336 | 24交通银行CD336 | 9,984,815.24 | 18.99 |
| 112519036 | 25恒丰银行CD036 | 9,979,544.42 | 18.98 |
| 112502003 | 25工商银行CD003 | 9,956,285.96 | 18.93 |
| 112505054 | 25建设银行CD054 | 9,940,879.23 | 18.90 |
| 019766 | 25国债01 | 3,124,159.78 | 5.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 81.74 | 0.60 | 52,585,477.71 |
| 2025-06-30 | - | 83.81 | 0.84 | 52,252,766.83 |
| 2025-03-31 | - | 83.80 | 0.55 | 51,976,887.09 |
| 2024-12-31 | - | 79.96 | 0.47 | 53,912,177.21 |
| 2024-09-30 | - | 80.09 | 0.79 | 53,666,765.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-17 | - | 章文凝 | 488 | 1.70 |
| 2021-01-12 | 2024-07-29 | 苏利华 | 1294 | 5.53 |
| 2017-01-24 | 2021-03-03 | 郭建新 | 1499 | 12.32 |
| 2017-01-20 | 2018-05-07 | 闵杭 | 472 | 5.31 |
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