| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 583,321.47 | 319,216.19 | 987,739.38 | 578,684.78 |
| 本期利润 | 583,321.47 | 319,216.19 | 987,739.38 | 578,684.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.18 | 0.64 | 1.54 | 0.82 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 59,897,444.77 | 49,633,339.49 | 52,817,697.87 | 69,511,731.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.37 | 19.73 | 18.97 | 18.13 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
