| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 467,209.33 | 583,321.47 | 319,216.19 | 987,739.38 |
| 本期利润 | 467,209.33 | 583,321.47 | 319,216.19 | 987,739.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.69 | 1.18 | 0.64 | 1.54 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 68,864,850.93 | 59,897,444.77 | 49,633,339.49 | 52,817,697.87 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.19 | 20.37 | 19.73 | 18.97 |
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