金元顺安金通宝货币B(004073)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安金通宝货币B(004073)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	599,475.51	905,468.68	475,489.61	1,388,177.16
利息合计	128,304.48	226,178.52	137,038.81	359,372.82
其中：存款利息收入	933.48	2,410.86	1,357.03	7,078.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	127,371.00	223,767.66	135,681.78	352,294.49
投资收益合计	471,122.79	679,290.16	338,450.80	1,028,404.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	471,122.79	679,290.16	338,450.80	1,028,404.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	48.24	-	-	400.00
费用	91,073.27	288,114.61	140,596.20	378,274.45
管理人报酬	55,469.52	79,302.19	38,970.59	132,911.66
基金托管费	18,489.89	26,434.12	12,990.26	33,043.17
销售服务费	3,697.90	5,390.30	2,701.56	9,540.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,543.44	10,477.91	3,538.65	36,707.66
其中：卖出回购金融资产支出	8,543.44	10,477.91	3,538.65	36,707.66
其他费用	4,828.52	166,510.07	82,395.14	166,071.08
利润总额	508,402.24	617,354.07	334,893.41	1,009,902.71

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