金元顺安金通宝货币B(004073)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安金通宝货币B(004073)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	905,468.68	475,489.61	1,388,177.16	806,191.47
利息合计	226,178.52	137,038.81	359,372.82	214,515.06
其中：存款利息收入	2,410.86	1,357.03	7,078.33	5,205.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	223,767.66	135,681.78	352,294.49	209,309.81
投资收益合计	679,290.16	338,450.80	1,028,404.34	591,276.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	679,290.16	338,450.80	1,028,404.34	591,276.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	400.00	400.00
费用	288,114.61	140,596.20	378,274.45	210,761.00
管理人报酬	79,302.19	38,970.59	132,911.66	88,468.25
基金托管费	26,434.12	12,990.26	33,043.17	18,228.71
销售服务费	5,390.30	2,701.56	9,540.86	6,577.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,477.91	3,538.65	36,707.66	15,381.65
其中：卖出回购金融资产支出	10,477.91	3,538.65	36,707.66	15,381.65
其他费用	166,510.07	82,395.14	166,071.08	82,104.40
利润总额	617,354.07	334,893.41	1,009,902.71	595,430.47

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