基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时裕鹏纯债债券(004118) |
净值：
1.0480
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.4302 | 2026-05-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 106.01 | 10.97 | 58,605,374.14 |
| 2025-12-31 | - | 109.24 | 0.48 | 861,384,710.45 |
| 2025-09-30 | - | 121.79 | 0.52 | 864,081,508.48 |
| 2025-06-30 | - | 116.44 | 0.70 | 870,695,137.47 |
| 2025-03-31 | - | 115.56 | 0.34 | 1,073,495,344.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-04 | - | 李汉楠 | 99 | 1.23 |
| 2022-01-24 | 2026-02-04 | 王帅 | 1472 | 12.26 |
| 2020-07-07 | 2022-01-24 | 陈黎 | 566 | 7.58 |
| 2017-12-29 | 2020-07-07 | 黄海峰 | 921 | 12.55 |
| 2016-12-22 | 2017-12-29 | 魏桢 | 372 | 9.25 |
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