首页 > 基金> 博时裕鹏纯债债券(004118)
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博时裕鹏纯债债券

(004118)
净值：
1.0360
日增长率：
0.03%
累计净值：1.4182 2026-02-06
  • 净值走势
博时裕鹏纯债债券(004118)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03600.03%
2026-02-051.03570.03%
2026-02-041.03540.01%
2026-02-031.03530.01%
2026-02-021.03520.00%
2026-01-301.03520.00%
2026-01-291.03520.00%
2026-01-281.03520.02%
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基金情况

基金全称 博时裕鹏纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李汉楠
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.61亿元 份额规模 8.3322亿份
成立以来分红 每份累计0.38元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.27%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 0.53%
最近两年 4.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-109.240.48861,384,710.45
2025-09-30-121.790.52864,081,508.48
2025-06-30-116.440.70870,695,137.47
2025-03-31-115.560.341,073,495,344.34
2024-12-31-108.580.351,110,108,038.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-04-李汉楠40.07
2022-01-242026-02-04王帅147212.26
2020-07-072022-01-24陈黎5667.58
2017-12-292020-07-07黄海峰92112.55
2016-12-222017-12-29魏桢3729.25
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