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博时裕鹏纯债债券(004118)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0276 1.3258
2 2023-02-10 1.0271 1.3253
3 2023-02-03 1.0262 1.3244
4 2023-01-20 1.0241 1.3223
5 2023-01-19 1.0239 1.3221
6 2023-01-13 1.0238 1.3220
7 2023-01-12 1.0239 1.3221
8 2023-01-11 1.0237 1.3219
9 2023-01-10 1.0236 1.3218
10 2023-01-09 1.0248 1.3230
11 2023-01-06 1.0248 1.3230
12 2023-01-05 1.0254 1.3236
13 2023-01-04 1.0256 1.3238
14 2023-01-03 1.0245 1.3227
15 2022-12-31 1.0233 1.3215
16 2022-12-30 1.0231 1.3213
17 2022-12-29 1.0224 1.3206
18 2022-12-28 1.0215 1.3197
19 2022-12-27 1.0213 1.3195
20 2022-12-26 1.0217 1.3199
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