博时裕鹏纯债债券(004118)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,989,340.67 |
19,002,862.91 |
14,183,348.01 |
41,077,777.78 |
| 本期利润 |
1,710,094.58 |
4,379,606.36 |
1,890,558.02 |
47,918,953.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.47 |
0.19 |
4.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.81 |
0.55 |
0.25 |
4.40 |
| 期末可供分配利润 |
2,974,838.36 |
28,161,738.78 |
32,132,825.82 |
53,415,918.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
59,654,590.44 |
861,384,710.45 |
870,695,137.47 |
1,110,108,038.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.97 |
48.28 |
47.85 |
47.48 |
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