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国联安鑫汇混合A(004129)
国联安鑫汇混合A
(004129)
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累计净值：1.6076
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.5816 | -0.20% |
| 2026-08-12 | 1.5847 | 0.27% |
| 2026-08-11 | 1.5805 | -0.11% |
| 2026-08-10 | 1.5822 | 0.15% |
| 2026-08-07 | 1.5798 | 0.39% |
| 2026-08-06 | 1.5736 | -0.08% |
| 2026-08-05 | 1.5748 | 0.48% |
| 2026-08-04 | 1.5672 | 0.46% |
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基金全称
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国联安鑫汇混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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薛琳 王欢
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.05亿元
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份额规模
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1.9109亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.17%
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最近三月
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-0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.71%
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最近两年
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16.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,000.00 | 7,074,180.00 | 1.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,400.00 | 6,858,000.00 | 1.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 3,912,117.00 | 0.93 |
| 000333 | 美的集团 | 50,000.00 | 3,776,500.00 | 0.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 22,000.00 | 3,494,040.00 | 0.83 |
| 600066 | 宇通客车 | 120,000.00 | 3,217,200.00 | 0.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,000.00 | 3,191,100.00 | 0.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 40,000.00 | 2,816,000.00 | 0.67 |
| 002371 | 北方华创 | 3,105.00 | 2,746,558.80 | 0.66 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,000.00 | 2,479,200.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,341,611.89 | 24.41 | 74.80 |
| 金融业 | 15,151,500.00 | 3.61 | 11.07 |
| 采矿业 | 7,905,445.10 | 1.89 | 5.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,773,671.10 | 1.38 | 4.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,518,340.16 | 0.60 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,502,639.88 | 0.36 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 788,492.00 | 0.19 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 706,072.00 | 0.17 | 0.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129,749.46 | 0.03 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 32.63 | 47.26 | 0.66 | 419,306,074.41 |
| 2026-03-31 | 27.48 | 61.72 | 1.67 | 293,120,520.84 |
| 2025-12-31 | 28.23 | 61.78 | 0.53 | 292,513,935.99 |
| 2025-09-30 | 33.53 | 60.98 | 0.48 | 292,822,030.67 |
| 2025-06-30 | 30.36 | 66.84 | 0.36 | 276,242,819.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-24 | - | 王欢 | 325 | 3.65 |
| 2017-03-01 | - | 薛琳 | 3454 | 62.22 |
| 2017-12-29 | 2025-09-29 | 杨子江 | 2831 | 49.66 |
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