首页 >
基金>
国联安鑫汇混合A(004129)
国联安鑫汇混合A
(004129)
|
|
|
累计净值：1.5725
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.5465 | -0.16% |
| 2026-02-05 | 1.5490 | -0.16% |
| 2026-02-04 | 1.5515 | 0.38% |
| 2026-02-03 | 1.5456 | 0.34% |
| 2026-02-02 | 1.5403 | -0.61% |
| 2026-01-30 | 1.5498 | -0.24% |
| 2026-01-29 | 1.5536 | 0.08% |
| 2026-01-28 | 1.5524 | -0.08% |
|
基金全称
|
国联安鑫汇混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联安基金
|
|
基金经理
|
薛琳 王欢
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.92亿元
|
份额规模
|
1.8982亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.21%
|
|
最近一月
|
-0.54%
|
|
最近三月
|
-0.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.47%
|
|
最近两年
|
15.37%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,700.00 | 7,602,282.00 | 2.60 |
| 000333 | 美的集团 | 60,900.00 | 4,759,335.00 | 1.63 |
| 000651 | 格力电器 | 91,100.00 | 3,664,042.00 | 1.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,880.00 | 3,586,800.00 | 1.23 |
| 002594 | 比亚迪 | 29,700.00 | 2,902,284.00 | 0.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,619.00 | 2,870,603.49 | 0.98 |
| 002142 | 宁波银行 | 90,630.00 | 2,545,796.70 | 0.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 14,000.00 | 2,394,560.00 | 0.82 |
| 300124 | 汇川技术 | 29,400.00 | 2,214,702.00 | 0.76 |
| 300059 | 东方财富 | 94,953.00 | 2,201,010.54 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,224,608.29 | 21.61 | 76.56 |
| 金融业 | 7,966,041.24 | 2.72 | 9.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,652,565.02 | 0.91 | 3.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,281,195.60 | 0.78 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,848,954.00 | 0.63 | 2.24 |
| 采矿业 | 1,684,112.52 | 0.58 | 2.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,209,579.00 | 0.41 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 584,441.00 | 0.20 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 444,861.75 | 0.15 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 425,140.04 | 0.15 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 261,521.64 | 0.09 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 28.23 | 61.78 | 0.53 | 292,513,935.99 |
| 2025-09-30 | 33.53 | 60.98 | 0.48 | 292,822,030.67 |
| 2025-06-30 | 30.36 | 66.84 | 0.36 | 276,242,819.08 |
| 2025-03-31 | 31.17 | 66.00 | 0.58 | 275,499,996.68 |
| 2024-12-31 | 30.98 | 64.42 | 1.20 | 274,210,530.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-24 | - | 王欢 | 137 | 1.35 |
| 2017-03-01 | - | 薛琳 | 3266 | 58.62 |
| 2017-12-29 | 2025-09-29 | 杨子江 | 2831 | 49.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
