国联安鑫汇混合A(004129)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
1.5406 |
1.5666 |
| 2 |
2025-12-30 |
1.5431 |
1.5691 |
| 3 |
2025-12-29 |
1.5410 |
1.5670 |
| 4 |
2025-12-26 |
1.5434 |
1.5694 |
| 5 |
2025-12-25 |
1.5411 |
1.5671 |
| 6 |
2025-12-24 |
1.5395 |
1.5655 |
| 7 |
2025-12-23 |
1.5385 |
1.5645 |
| 8 |
2025-12-22 |
1.5369 |
1.5629 |
| 9 |
2025-12-19 |
1.5343 |
1.5603 |
| 10 |
2025-12-18 |
1.5322 |
1.5582 |
| 11 |
2025-12-17 |
1.5363 |
1.5623 |
| 12 |
2025-12-16 |
1.5297 |
1.5557 |
| 13 |
2025-12-15 |
1.5347 |
1.5607 |
| 14 |
2025-12-12 |
1.5378 |
1.5638 |
| 15 |
2025-12-11 |
1.5348 |
1.5608 |
| 16 |
2025-12-10 |
1.5387 |
1.5647 |
| 17 |
2025-12-09 |
1.5382 |
1.5642 |
| 18 |
2025-12-08 |
1.5416 |
1.5676 |
| 19 |
2025-12-05 |
1.5393 |
1.5653 |
| 20 |
2025-12-04 |
1.5350 |
1.5610 |
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