国联安鑫汇混合A(004129)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.5792 |
1.6052 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.5651 |
1.5911 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.5727 |
1.5987 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.5701 |
1.5961 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.5745 |
1.6005 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.5576 |
1.5836 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.5498 |
1.5758 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.5668 |
1.5928 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.5766 |
1.6026 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.5789 |
1.6049 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.5684 |
1.5944 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.5777 |
1.6037 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.5873 |
1.6133 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.5745 |
1.6005 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.5793 |
1.6053 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.5844 |
1.6104 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.5831 |
1.6091 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.5781 |
1.6041 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.5917 |
1.6177 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.5939 |
1.6199 |
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