国联安鑫汇混合A(004129)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安鑫汇混合A(004129)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,560,576.94	3,168,688.59	18,354,951.79	3,782,211.79
利息合计	171,062.76	79,535.24	220,060.58	90,603.75
其中：存款利息收入	9,063.14	4,652.79	35,280.78	19,111.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	161,999.62	74,882.45	184,779.80	71,492.25
投资收益合计	11,684,167.97	5,336,664.70	8,156,369.56	2,599,089.45
其中：股票投资收益	4,628,688.90	1,527,682.87	959,261.93	-1,078,823.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,518,932.60	2,480,051.36	4,674,051.10	2,457,985.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,536,546.47	1,328,930.47	2,523,056.53	1,219,926.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,705,235.10	-2,247,511.39	9,978,521.44	1,092,518.38
其他收入	111.11	0.04	0.21	0.21
费用	2,329,341.25	1,135,770.96	2,205,341.40	1,086,018.88
管理人报酬	1,685,635.53	815,495.36	1,575,489.62	774,467.15
基金托管费	421,408.83	203,873.77	393,872.41	193,616.77
销售服务费	161.03	58.38	117.48	58.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,524.68	110,179.02	223,032.49	110,876.08
利润总额	18,231,235.69	2,032,917.63	16,149,610.39	2,696,192.91

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