国联安鑫汇混合A(004129)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,528,117.05 |
9,524,683.34 |
4,280,023.69 |
6,170,512.99 |
| 本期利润 |
10,165,677.37 |
18,229,495.95 |
2,032,763.08 |
16,147,958.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.10 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.41 |
6.49 |
0.74 |
6.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.46 |
6.65 |
0.74 |
6.27 |
| 期末可供分配利润 |
96,908,933.31 |
86,796,113.56 |
81,540,837.77 |
77,261,841.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.46 |
0.43 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
304,585,560.07 |
292,445,681.73 |
276,212,415.57 |
274,183,293.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.54 |
1.46 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.49 |
58.02 |
49.27 |
48.17 |
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