基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航航行宝货币A(004133) |
每万份收益：
0.3493元
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7日年化率：
1.4780%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505436 | 25建设银行CD436 | 199,319,573.72 | 4.19 |
| 112511023 | 25平安银行CD023 | 199,130,394.33 | 4.18 |
| 112504020 | 25中国银行CD020 | 198,697,754.38 | 4.17 |
| 012581923 | 25象屿SCP002 | 100,584,684.09 | 2.11 |
| 112513055 | 25浙商银行CD055 | 99,969,003.11 | 2.10 |
| 112503404 | 25农业银行CD404 | 99,753,256.42 | 2.09 |
| 112517051 | 25光大银行CD051 | 99,750,414.75 | 2.09 |
| 112502080 | 25工商银行CD080 | 99,731,245.48 | 2.09 |
| 112510267 | 25兴业银行CD267 | 99,703,634.70 | 2.09 |
| 112503425 | 25农业银行CD425 | 99,702,154.25 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 51.26 | 23.46 | 4,762,644,655.95 |
| 2025-09-30 | - | 45.98 | 30.13 | 5,478,925,580.59 |
| 2025-06-30 | - | 45.81 | 14.53 | 5,761,323,328.94 |
| 2025-03-31 | - | 63.47 | 8.01 | 2,896,224,323.13 |
| 2024-12-31 | - | 59.41 | 5.82 | 4,258,899,153.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-23 | - | 李祥源 | 1358 | 6.84 |
| 2018-06-15 | 2023-09-14 | 茅勇峰 | 1917 | 11.32 |
| 2018-01-05 | 2018-06-19 | 李丹 | 165 | 1.70 |
| 2017-01-25 | 2021-03-23 | 杜晓安 | 1518 | 11.63 |
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