基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航航行宝货币A(004133) |
每万份收益：
0.3023元
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7日年化率：
1.1090%
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2026-05-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112511023 | 25平安银行CD023 | 199,937,118.04 | 3.07 |
| 112692579 | 26深圳前海微众银行CD014 | 199,935,727.74 | 3.07 |
| 112504020 | 25中国银行CD020 | 199,499,502.57 | 3.06 |
| 012680708 | 26厦国贸SCP010 | 150,073,142.49 | 2.30 |
| 012581923 | 25象屿SCP002 | 100,956,963.91 | 1.55 |
| 012680440 | 26象屿SCP002 | 100,210,621.10 | 1.54 |
| 012680423 | 26厦国贸SCP007 | 100,196,476.57 | 1.54 |
| 112502135 | 25工商银行CD135 | 99,941,821.71 | 1.53 |
| 112583513 | 25中原银行CD206 | 99,939,537.32 | 1.53 |
| 112513061 | 25浙商银行CD061 | 99,936,495.81 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 43.48 | 22.28 | 6,516,742,137.05 |
| 2025-12-31 | - | 51.26 | 23.46 | 4,762,644,655.95 |
| 2025-09-30 | - | 45.98 | 30.13 | 5,478,925,580.59 |
| 2025-06-30 | - | 45.81 | 14.53 | 5,761,323,328.94 |
| 2025-03-31 | - | 63.47 | 8.01 | 2,896,224,323.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-23 | - | 李祥源 | 1452 | 7.17 |
| 2018-06-15 | 2023-09-14 | 茅勇峰 | 1917 | 11.32 |
| 2018-01-05 | 2018-06-19 | 李丹 | 165 | 1.70 |
| 2017-01-25 | 2021-03-23 | 杜晓安 | 1518 | 11.63 |
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