基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航航行宝货币A(004133) |
每万份收益：
0.2985元
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7日年化率：
1.0860%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112694579 | 26广州农村商业银行CD042 | 199,848,606.90 | 4.45 |
| 112517235 | 25光大银行CD235 | 199,770,049.64 | 4.45 |
| 072610186 | 26开源证券CP006 | 100,050,030.93 | 2.23 |
| 012682325 | 26象屿SCP007 | 100,031,963.20 | 2.23 |
| 112694644 | 26天津银行CD067 | 99,920,366.85 | 2.23 |
| 112502272 | 25工商银行CD272 | 99,862,397.82 | 2.22 |
| 112603124 | 26农业银行CD124 | 99,779,578.50 | 2.22 |
| 112605280 | 26建设银行CD280 | 99,775,810.87 | 2.22 |
| 112515323 | 25民生银行CD323 | 99,748,058.35 | 2.22 |
| 112503427 | 25农业银行CD427 | 99,728,486.19 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 56.18 | 22.68 | 4,489,317,363.66 |
| 2026-06-30 | - | 43.23 | 30.46 | 6,018,692,840.27 |
| 2026-03-31 | - | 43.48 | 22.28 | 6,516,742,137.05 |
| 2025-12-31 | - | 51.26 | 23.46 | 4,762,644,655.95 |
| 2025-09-30 | - | 45.98 | 30.13 | 5,478,925,580.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-23 | - | 李祥源 | 1637 | 7.79 |
| 2018-06-15 | 2023-09-14 | 茅勇峰 | 1917 | 11.32 |
| 2018-01-05 | 2018-06-19 | 李丹 | 165 | 1.70 |
| 2017-01-25 | 2021-03-23 | 杜晓安 | 1518 | 11.63 |
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